星期二, 21 5 月, 2024
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外匯保證金交易是什麼?(不含交易商推銷)

本篇文章只是為了介紹金融商品,並不鼓勵投資這類高風險行為,在此做免責宣言。

外匯保證金是什麼?

外匯保證金交易是利用槓桿原理進行的外匯交易方式。投資者支付一小部分的資金作為保證金,就可以進行較大金額的貨幣對交易。這種交易方式可以放大投資者的潛在利潤,但同時也增加了風險。

貨幣對是什麼?比如EURUSD,就是歐元/美元的貨幣對,會有一個比值,往上就代表歐元兌美元升值,往下就代表歐元兌美元貶值。

這種交易可以開單買或賣,先賣後買或先買後賣。是一種相當彈性的交易,也可以訂定停損點,停利點而後就不用去看盤。

交易的方式

在這邊以做空1手(單位)的EURUSD為例子:做空1手EURUSD意味著提交保證金,立即賣出100,000歐元並換取相應的美元。

金流原理是這樣的:當你做空時,你實際上是借入歐元並立即在外匯市場上賣出,期望未來歐元貶值。

如果歐元對美元的匯率下跌,你可以用更少的美元買回相同數量的歐元來還給經紀商,差價即為你的利潤。但如果匯率上升,則需要更多美元來買回歐元,這樣就會產生虧損。

槓桿

通常1:10~100為較安全的槓桿,多處合規定的平台都是遵照這個低槓桿的原則,而少數雖然也是監管,但願意讓用戶風險開較大的,會提供1:500~1:1000的槓桿。

槓桿不代表獲利會隨著槓桿倍數增加,獲利的增加與否是跟做的Lots(手)大小有關,槓桿市多少 Lots需要提供多少的保證金。

如1:1000的槓桿,介入100,000歐元變成只要100歐元的成本,所以風險相當的大,因為當100歐元加上維持保證金到一定低的程度的時候,會收到保證金催繳,繳不出來則會被強制平倉。

滑點

滑點是每個平台都說很低的機率的,當然很低機率,因為滑點通常是突然下殺,即使設立了停損點也來不及平倉。這種狀態出現在市場劇烈變動的時候,比如經濟數據公布,或者FED利率調整的時候。

那種時候就會像股市一樣,停損觸發,但要平倉,沒辦法立刻平,因為所有人買或賣的價格都下跳空或往上跳空。

如果槓桿開太高,滑點會導致帳號爆倉變成負的,需要補錢給交易經紀商。

EA和指標

通常使用的MetaTrader 5 有提供智能交易(EA)和指標繪圖看盤。這類的多數的都要錢購買。注意,買EA賺的機率是隨機的,賣EA賺的機率是100%。

跟單

通常不建議跟單,因為跟單除非在同一個交易經紀商做同樣金額大小,不然跟單多半到最後的結果,很難付出跟單的費用和租用主機的費用。

EA和跟單都需租用VPS,VPS最低也要 13~15 USD/month,EA價格不一定,跟單大約在33~50 USD/month,因此這類的多半是虧損收場。

結論

希望大家對外匯保證金交易有一點點的認識,未來會介紹更多的交易商品,但不希望觸法,因此不會提供任何我的IB連結。

有興趣可以透過商業提案與我做討論,寫明主旨就好了,我很隨和的。

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